Чи є Fidelity OTC Portfolio K (FOCKX) наразі одним із найкращих виборів серед взаємних фондів?

Fidelity OTC Portfolio K (FOCKX): Огляд

Для тих, хто цікавиться фондами взаємного інвестування з великим капіталом і ростом, Fidelity OTC Portfolio K (FOCKX) виділяється як серйозний претендент. За даними Zacks Mutual Fund Rank, FOCKX має найвищий рейтинг, що відображає його вигідний розмір, структуру витрат та історичну ефективність.

Мета фонду

FOCKX належить до категорії Large Cap Growth, яка включає фонди, що інвестують у великі компанії США, від яких очікують вищого середнього рівня зростання. Щоб вважатися великою компанією, її ринкова капіталізація повинна перевищувати $10 мільярдів.

Інформація про фонд і управління

FOCKX управляється компанією Fidelity, що базується у Бостоні, штат Массачусетс, і був запущений у травні 2008 року. На даний момент фонд управляє приблизно $9.5 мільярдами активів. Christopher Lin керує фондом з вересня 2017 року.

Основні показники ефективності

Ефективність є важливим аспектом для інвесторів. За останні п’ять років FOCKX досяг щорічної сукупної доходності 15,28%, що ставить його у верхню третину серед аналогічних фондів. Три-річна щорічна доходність становить 30,1%, також перебуваючи у верхній третині подібних фондів.

Враховуйте, що звітні доходності можуть не включати всі комісії та витрати, такі як торгові збори, що зменшують загальну доходність.

Волатильність є ще одним важливим показником. Три-річне стандартне відхилення FOCKX становить 15,04%, що більше за середнє по категорії — 13,01%. Протягом п’яти років стандартне відхилення становить 18,38%, у порівнянні з середнім по категорії — 14,78%, що вказує на більшу волатильність у порівнянні з аналогічними фондами.

Оцінка ризику

Бета — корисний показник ризику фонду у порівнянні з ринком. П’ятирічна бета FOCKX становить 1,11, що вказує на більшу волатильність ніж середнє по ринку. Альфа, яка оцінює ефективність у порівнянні з орієнтиром (S&P 500), за останні п’ять років становить -0,48, що свідчить про те, що фонду важко перевищити орієнтир з огляду на ризик.

Структура портфеля

Аналіз активів фонду дозволяє зрозуміти інвестиційний підхід менеджера та його уподобання. FOCKX в основному інвестує у акції США, де 79,52% активів представлені цінними паперами. Середня ринкова капіталізація цих активів становить $862,5 мільярда. Найбільша частка фонду припадає на технологічний сектор.

• Технології

З оборотністю портфеля у 53%, менеджери FOCKX здійснюють торгівлю рідше, ніж аналогічні фонди.

Структура витрат

Оцінка комісій має ключове значення при виборі фондів взаємного інвестування. FOCKX є фондом без завантаження з коефіцієнтом витрат 0,65%. Мінімальний початковий інвестиційний внесок відсутній, а для наступних інвестицій також немає мінімальної суми. Комісії радника не включаються у звітні доходності, тому реальні доходи можуть бути нижчими, якщо ці комісії застосовуються.

Підсумок

Fidelity OTC Portfolio K входить у топ-20% фондів взаємного інвестування за версією Zacks, що робить його сильним вибором для тих, хто шукає експозицію на Large Cap Growth.