Чи є Parnassus Endeavor Investor (PARWX) наразі найкращим вибором серед взаємних фондів?

Огляд Parnassus Endeavor Investor (PARWX)

Для тих, хто розглядає фонди категорії Large Cap Growth, Parnassus Endeavor Investor (PARWX) може бути не найкращим вибором. Згідно з рейтингом Zacks Mutual Fund Rank, PARWX наразі має оцінку 4 (Sell), яка відображає такі чинники, як розмір фонду, витрати та історичні результати.

Мета фонду та стратегія

Zacks класифікує PARWX як фонд категорії Large Cap Growth, яка відома своїм потенціалом. Компанії з великою капіталізацією зазвичай мають ринкову капіталізацію понад $10 мільярдів. Фонди цієї категорії фокусуються на основних корпораціях США, від яких очікується перевищення темпів зростання серед інших представників великої капіталізації.

Історія фонду та менеджмент

Фонд управляється Parnassus, компанією зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія, і був запущений у квітні 2005 року. З моменту створення фонд накопичив понад $3,15 мільярда активів. Кришна Чінталапаллі керує фондом з грудня 2022 року.

Результати фонду

Результати є одним з ключових аспектів для інвесторів. За останні п’ять років PARWX продемонстрував середню річну дохідність у 11,94%, перебуваючи у середньому діапазоні серед подібних фондів. За коротший проміжок часу, трирічна річна дохідність складає 13,72%, що розміщує фонд у верхній третині серед аналогів за цей період.

Пам’ятайте, що звітна дохідність може не враховувати всі супутні витрати. Будь-які не враховані комісії зменшать реальну дохідність. Також загальна дохідність не включає продажну комісію фонду; якби ці комісії були враховані, результати були б нижчими.

Варто враховувати і волатильність. За останні три роки стандартне відхилення PARWX складало 13,7%, що вище середнього показника у категорії (11,87%). За п’ять років стандартне відхилення – 16,25%, у порівнянні з середнім категорії 13,58%. Це означає, що останнім часом PARWX зазнавав більших коливань, ніж його конкуренти.

Оцінка ризику

П’ятирічний бета PARWX становить 0,97, що свідчить про те, що його волатильність майже співпадає із ринком загалом. П’ятирічна альфа фонду –2,14, тобто після коригування на ризик фонд відстав від свого бенчмарку (S&P 500), а менеджери не змогли постійно обирати папери, які б перевищували ринок.

Комісії та вимоги до інвестування

Вартість – ключовий чинник при оцінці пайових фондів, особливо на конкурентному ринку. Загалом, фонди з нижчими витратами схильні перевищувати аналогічні фонди з більшими витратами. PARWX є no-load фондом з коефіцієнтом витрат 0,88%.

Мінімальна сума для відкриття рахунку у цьому фонді становить $2,000, а додаткові вкладення мають бути не менше $50 кожного разу.

Важливо відзначити, що комісії інвестиційного консультанта не враховані у показниках дохідності; їх врахування ще більше зменшить результати.

Висновок

З огляду на поточний рейтинг «sell», PARWX входить до нижчих 40% серед усіх відстежуваних фондів і може не бути найкращим вибором для інвесторів, які шукають Large Cap Growth можливості. Для того, щоб PARWX став більш привабливою опцією в майбутньому, необхідне покращення ключових показників – таких як Zacks Rank його активів, альфа та загальна продуктивність.

Якщо ви вивчаєте фонди Large Cap Growth, існує багато інших варіантів. Варто порівняти PARWX з іншими фондами для ґрунтовного вибору. Zacks також пропонує різноманітні інструменти, які допоможуть інвесторам різних типів знаходити найкращі можливості для свого портфеля.

5 акцій, які мають потенціал до значного зростання

• Акція #1: Інноваційна компанія, яка демонструє сильне зростання та стійкість
• Акція #2: Позитивні індикатори пропонують купувати під час спаду на ринку
• Акція #3: Одна з найпривабливіших інвестиційних можливостей на ринку
• Акція #4: Лідер у швидко зростаючій галузі
• Акція #5: Сучасна омніканальна платформа, готова до значного зростання

Багато з цих акцій ще не широко відомі на Wall Street, що дозволяє інвестувати на ранньому етапі. Хоча не кожна рекомендація стане переможцем, попередні пропозиції приносили прибуток +171%, +209% та +232%.