Mastercard Incorporated (MA) привертає увагу: ключова інформація, яку слід врахувати перед інвестуванням

MasterCard: Нещодавня динаміка та перспективи

MasterCard (MA) нещодавно привернула значну увагу інвесторів. Давайте розглянемо основні фактори, які можуть вплинути на короткостроковий рух акцій.

За минулий місяць ціна акцій MasterCard знизилася на 6,2%, поступаючись як S&P 500, що впав на 2,3%, так і ширшому сектору фінансових платіжних послуг, який знизився на 5,3%. Це викликає питання: що може бути далі для MasterCard?

Що впливає на тенденції акцій?

Хоча заголовки новин чи спекуляції можуть спричинити швидкі зміни ціни акцій, довгострокові інвестори часто концентруються на фундаментальних показниках, які формують рішення купувати та утримувати акції.

Перегляд прогнозів прибутків: Ключовий індикатор

На Zacks зміни прогнозів прибутку є основною фокусною точкою, оскільки справедлива вартість акцій тісно пов'язана з поточною вартістю очікуваних майбутніх прибутків.

Ми відстежуємо, як аналітики оновлюють свої прогнози прибутків у відповідь на нові бізнес-події. Коли ці оцінки зростають, це зазвичай сигналізує про вищу справедливу вартість акцій, що привертає покупців та піднімає ціну. Дослідження постійно демонструють тісний зв’язок між тенденціями прогнозів прибутків та короткостроковою динамікою акцій.

На даний момент очікується, що MasterCard отримає $4,37 прибутку на акцію цього кварталу, що на 17,2% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. За минулий місяць консенсусний прогноз зріс на 0,1%.

За повний фінансовий рік аналітики очікують прибуток $19,39 на акцію, що на 14% більше ніж минулого року, з підвищенням оцінки на 0,3% за останні 30 днів.

Дивлячись на наступний фінансовий рік, консенсусний прогноз становить $22,43 за акцію, що відображає 15,7% зростання у порівнянні з попереднім роком, і також зріс на 0,3% за минулий місяць.

Zacks Rank, власна система рейтингування з сильним результатом, включає ці зміни оцінок та інші фактори. Виходячи з нещодавніх змін оцінок та пов'язаних метрик, MasterCard зараз має Zacks Rank #3 (Hold).

Наступна діаграма ілюструє зміну вперед 12-місячного прогнозу консенсусу EPS MasterCard:

12-місячна тенденція EPS

Прогнози зростання доходів

Хоча зростання прибутків є важливим, стійке збільшення доходів необхідне для довгострокової прибутковості. Для поточного кварталу консенсусний прогноз доходу MasterCard становить $8,29 млрд, що відображає зростання на 14,4% у порівнянні з минулим роком. Для поточного та наступного фінансового років доходи очікуються на рівні $36,96 млрд та $41,35 млрд, що на 12,7% та 11,9% більше відповідно.

Останні результати та сюрпризи прибутків

У своєму останньому квартальному звіті MasterCard зафіксувала дохід у $8,81 млрд, що на 17,6% більше ніж минулого року. Прибуток на акцію склав $4,76 порівняно з $3,82 рік раніше.

Ці результати перевищили Zacks Consensus Estimate щодо доходу на 0,8% та щодо EPS на 13,33%. Вартим уваги є те, що MasterCard перевищила консенсусні прогнози EPS та доходу у кожному з останніх чотирьох кварталів.

Питання оцінки

Оцінка акцій є важливою для прийняття обґрунтованих інвестиційних рішень. Порівняння поточних коефіцієнтів оцінки — таких як ціна-прибуток, ціна-дохід та ціна-грошовий потік — із середніми історичними показниками і колегами по галузі допомагає визначити, чи є акція справедливою, переоціненою чи недооціненою.

Zacks Value Style Score, яка оцінює як традиційні, так і альтернативні показники оцінки, присвоює оцінки від A до F. MasterCard наразі отримує D, що свідчить про торгівлю з премією порівняно з колегами.

Резюме

Інформація вище, разом з додатковими ресурсами на Zacks.com, може допомогти інвесторам вирішити, чи заслуговує MasterCard на увагу. Поточний Zacks Rank #3 вказує на те, що найближчим часом вона, ймовірно, буде демонструвати динаміку у відповідності з загальним ринком.

Рекомендована акція у сфері напівпровідників

Менш відома компанія з сектору напівпровідників, яка не конкурує безпосередньо з такими гігантами, як NVIDIA, має великі перспективи росту на тлі розширення ринку. Завдяки стійким прибуткам і зростаючій базі клієнтів, ця компанія добре підготовлена до використання зростаючого попиту на технології, такі як штучний інтелект, машинне навчання та Інтернет речей. Глобальний ринок напівпровідників очікується, що виросте з $452 млрд у 2021 році до $971 млрд до 2028 року.