Oto, co powinieneś zrozumieć poza powodami popularności CrowdStrike (CRWD)

CrowdStrike Holdings: Ostatnie wyniki i perspektywy

CrowdStrike Holdings (CRWD) w ostatnim czasie przyciągnął znaczną uwagę inwestorów. Przyjrzyjmy się głównym czynnikom, które mogą wpłynąć na krótkoterminową wydajność akcji tej spółki.

Ostatnie ruchy akcji

W ciągu ostatniego miesiąca cena akcji CrowdStrike spadła o 14,3%, podczas gdy indeks S&P 500 odnotował niewielki wzrost o 0,6%. Sektor bezpieczeństwa, do którego należy CrowdStrike, spadł w tym samym okresie o 16,9%. To rodzi pytanie: co dalej z akcjami CrowdStrike?

Co napędza akcje?

Chociaż wiadomości i spekulacje mogą powodować szybkie zmiany ceny akcji firmy, inwestorzy długoterminowi zazwyczaj koncentrują się na czynnikach fundamentalnych przy podejmowaniu decyzji.

Zmiany w prognozach zysków

Zacks kładzie duży nacisk na to, jak analitycy aktualizują swoje prognozy zysków dla firmy, gdyż te rewizje często mają bezpośredni wpływ na wycenę akcji. Gdy analitycy podnoszą swoje szacunki zysków, może to sygnalizować wyższą uczciwą wartość akcji, co może przyciągnąć kupujących i podnieść cenę. Badania konsekwentnie wykazują ścisły związek między zmianami w prognozach zysków a krótkoterminowymi ruchami cen akcji.

• W bieżącym kwartale przewiduje się, że CrowdStrike zarobi 1,10 USD na akcję, co stanowi wzrost o 6,8% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Ta prognoza utrzymała się na stałym poziomie przez ostatni miesiąc.
• Konsensus na bieżący rok fiskalny to 3,72 USD na akcję, co oznacza spadek o 5,3% rok do roku, ale ta prognoza została podniesiona o 10,3% w ciągu ostatnich 30 dni.
• Patrząc w przyszłość, konsensus na przyszły rok wynosi 4,85 USD na akcję, co oznacza wzrost o 30,5% w stosunku do poprzedniego roku. Ta liczba została zrewidowana w górę o 1,7% w ciągu ostatniego miesiąca.

Autorski system oceniania Zacks, który uwzględnia rewizje prognoz zysków i inne czynniki, obecnie przyznaje CrowdStrike ocenę Rank #3 (Trzymaj), co sugeruje, że akcje mogą w najbliższym czasie zachowywać się podobnie do szerokiego rynku.

Perspektywa EPS na kolejne 12 miesięcy

Poniższy wykres ilustruje rozwój konsensusu prognozy EPS CrowdStrike na kolejne 12 miesięcy:

Prognozy wzrostu przychodów

Chociaż wzrost zysków jest kluczowym wskaźnikiem siły finansowej, trwały wzrost zysków jest trudny bez wzrostu przychodów. Zrozumienie perspektyw przychodów firmy jest więc niezbędne.

• Konsensus prognoz sprzedaży na bieżący kwartał to 1,3 mld USD, co oznacza wzrost o 22,5% rok do roku.
• W bieżącym i następnym roku fiskalnym przychody mają osiągnąć odpowiednio 4,8 mld USD i 5,84 mld USD, co oznacza wzrost o 21,5% i 21,6%.

Ostatnie wyniki i niespodzianki w zyskach

W najnowszym kwartale CrowdStrike odnotował przychody w wysokości 1,23 mld USD, co oznacza wzrost o 22,2% rok do roku. Zysk na akcję wyniósł 0,96 USD w porównaniu do 0,93 USD rok wcześniej.

• Przychody przekroczyły konsensus prognoz o 1,61%.
• EPS przewyższył oczekiwania o 2,13%.
• CrowdStrike pobił konsensus prognoz EPS w każdym z ostatnich czterech kwartałów i trzykrotnie przekroczył prognozy przychodów w tym okresie.

Przegląd wyceny

Ocena, czy akcje są właściwie wycenione, jest kluczowa przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Porównanie wskaźników wyceny, takich jak cena/zysk, cena/sprzedaż i cena/przepływy pieniężne z historycznymi średnimi oraz konkurencją w branży, pomaga określić, czy akcje są przewartościowane czy niedowartościowane.

Wskaźnik Zacks Value Style Score, który ocenia akcje od A do F na podstawie różnych wskaźników wyceny, obecnie przyznaje CrowdStrike ocenę F, co wskazuje, że akcje są notowane z premią w porównaniu do konkurencji.

Wnioski

Powyższe informacje, wraz z dodatkowymi zasobami na Zacks.com, mogą pomóc inwestorom zdecydować, czy zwrócić uwagę na obecny szum rynkowy wokół CrowdStrike. Z rankingiem Zacks #3 oczekuje się, że akcje będą w najbliższym czasie zachowywać się zgodnie z trendem ogólnego rynku.