A Albemarle Corporation (ALB) está atraindo a atenção dos investidores: Aqui está o que você deve saber

(ALB) tem sido uma das ações mais procuradas no Zacks.com recentemente. Portanto, você pode querer analisar alguns dos fatos que podem influenciar o desempenho da ação no curto prazo.

No último mês, as ações dessa empresa de produtos químicos especializados tiveram um retorno de +2%, em comparação com a variação de -1,7% do índice composto Zacks S&P 500. Durante este período, a indústria Zacks Chemical - Diversified, na qual a Albemarle está inserida, registrou um ganho de 10%. A principal questão agora é: qual pode ser a direção futura da ação?

Embora notícias na mídia ou rumores sobre uma mudança significativa nas perspectivas de negócios de uma empresa geralmente causem tendência em sua ação e levem a uma alteração imediata no preço, sempre existem certos fatores fundamentais que, em última análise, determinam a decisão de compra e manutenção.

Revisões nas Estimativas de Lucro

Em vez de focar em outros aspectos, nós do Zacks priorizamos a avaliação da mudança na projeção de lucros de uma empresa. Isso porque acreditamos que o valor justo de sua ação é determinado pelo valor presente do fluxo futuro de lucros.

Nossa análise é essencialmente baseada em como os analistas do lado da venda que cobrem a ação estão revisando suas estimativas de lucro para considerar as tendências mais recentes do negócio. Quando as estimativas de lucro para uma empresa aumentam, o valor justo de sua ação também aumenta. E quando o valor justo de uma ação é maior que seu preço atual de mercado, os investidores tendem a comprar a ação, fazendo com que seu preço suba. Por esse motivo, estudos empíricos indicam uma forte correlação entre as tendências de revisões das estimativas de lucro e os movimentos de preço das ações no curto prazo.

Espera-se que a Albemarle apresente um lucro de $0,11 por ação para o trimestre atual, representando uma variação anual de +161,1%. Nos últimos 30 dias, a Estimativa de Consenso Zacks mudou +2042,1%.

A estimativa consensual de lucro de $4,34 para o ano fiscal atual indica uma variação anual de +649,4%. Essa estimativa mudou +200% nos últimos 30 dias.

Para o próximo ano fiscal, a estimativa consensual de lucro de $8,49 indica uma variação de +95,5% em relação ao que se espera que a Albemarle reporte um ano atrás. No último mês, a estimativa mudou +84,2%.

Com um histórico auditado externamente impressionante, nossa ferramenta proprietária de classificação de ações -- o Zacks Rank -- é um indicador mais conclusivo do desempenho de preço das ações no curto prazo, pois aproveita de forma eficaz o poder das revisões de estimativas de lucro. O tamanho da recente mudança na estimativa consensual, juntamente com outros três fatores relacionados às estimativas de lucro, resultou em um Zacks Rank #1 (Forte Compra) para a Albemarle.

O gráfico abaixo mostra a evolução da estimativa consensual de lucro por ação (EPS) da empresa para os próximos 12 meses:

EPS de 12 Meses

Crescimento Projetado da Receita

Embora o crescimento do lucro de uma empresa seja, sem dúvida, o melhor indicador de sua saúde financeira, pouco acontece se ela não consegue aumentar suas receitas. É quase impossível para uma empresa aumentar seus lucros por longos períodos sem aumentar sua receita. Portanto, conhecer o potencial de crescimento de receita de uma empresa é crucial.

No caso da Albemarle, a estimativa consensual de vendas de $1,18 bilhão para o trimestre atual aponta para uma variação anual de +10%. As estimativas de $5,4 bilhões e $5,97 bilhões para o ano fiscal atual e o próximo indicam variações de +5% e +10,5%, respectivamente.

Resultados Reportados Recentemente e Histórico de Surpresas

A Albemarle reportou receitas de $1,43 bilhão no último trimestre divulgado, representando uma variação anual de +15,9%. O EPS de -$0,53 para o mesmo período se compara com -$1,09 um ano atrás.

Comparado à Estimativa de Consenso Zacks de $1,35 bilhão, as receitas reportadas representam uma surpresa de +5,8%. A surpresa do EPS foi de -32,5%.

Nos últimos quatro trimestres, a Albemarle superou as estimativas consensuais de EPS três vezes. A empresa superou as estimativas consensuais de receita três vezes nesse período.

Valuation

Sem considerar a avaliação de uma ação, nenhuma decisão de investimento pode ser eficiente. Ao prever o desempenho futuro do preço de uma ação, é crucial determinar se seu preço atual reflete corretamente o valor intrínseco do negócio subjacente e as perspectivas de crescimento da empresa.

Enquanto comparar os valores atuais dos múltiplos de avaliação de uma empresa, como preço/lucro (P/L), preço/vendas (P/V) e preço/fluxo de caixa (P/FC), com seus próprios valores históricos ajuda a determinar se sua ação está bem avaliada, superavaliada ou subavaliada, comparar a empresa em relação aos seus pares nesses parâmetros dá uma boa noção da razoabilidade do preço da ação.

O Zacks Value Style Score (parte do sistema Zacks Style Scores), que presta atenção tanto às métricas tradicionais quanto às não convencionais de avaliação para classificar ações de A a F (A é melhor que B; B é melhor que C; e assim por diante), é bastante útil para identificar se uma ação está superavaliada, corretamente avaliada ou temporariamente subavaliada.

A Albemarle recebeu nota D nesse aspecto, indicando que está sendo negociada a um prêmio em relação aos seus pares. Clique aqui para ver os valores de algumas das métricas de avaliação que influenciaram essa nota.

Conclusão

Os fatos discutidos aqui e muitas outras informações em Zacks.com podem ajudar a determinar se vale a pena ou não prestar atenção ao burburinho do mercado sobre a Albemarle. No entanto, seu Zacks Rank #1 sugere que ela pode superar o mercado mais amplo no curto prazo.