Чи є Dodge & Cox International Stock (DODFX) наразі найкращим вибором серед пайових інвестиційних фондів?

Огляд фонду Dodge & Cox International Stock (DODFX)

Якщо ви розглядаєте варіанти в категорії Non US - Equity, Dodge & Cox International Stock (DODFX) наразі може не бути найбільш привабливим вибором. За рейтингом Zacks Mutual Fund Rank DODFX має оцінку 4 (Sell), що визначається такими факторами, як розмір фонду, витрати та історична дохідність.

Мета фонду

DODFX класифікується як фонд Non US - Equity, що зосереджується на інвестиціях у компанії за межами Сполучених Штатів. На відміну від глобальних фондів, які часто зберігають значну експозицію до США, фонди Non US - Equity на кшталт DODFX диверсифікують свої активи як в країнах, що розвиваються, так і в розвинених міжнародних ринках, і можуть інвестувати у компанії різних розмірів.

Інформація та управління

Фонд керується компанією Dodge & Cox, штаб-квартира якої знаходиться в Сан-Франциско, Каліфорнія. DODFX був запущений у травні 2001 року. За останніми даними фонд управляє активами на суму приблизно $43.83 мільярда. Фонд контролюється групою досвідчених професіоналів з інвестицій.

Аналіз дохідності

Дохідність є ключовим фактором для інвесторів. За останні п'ять років DODFX показав середню річну дохідність у 13.03%, розташовуючись у середньому діапазоні серед подібних фондів. Його трирічна річна дохідність становить 17.69%, також займаючи середній рівень за цей період.

Врахуйте, що звітна дохідність може не враховувати всі пов'язані витрати. Будь-які невраховані комісії зменшать загальну дохідність. Крім того, повна дохідність не включає комісію за продаж фонду; якщо ці комісії були включені, дохідність була б нижчою.

Волатильність, що вимірюється стандартним відхиленням, є ще одним важливим показником. За останні три роки стандартне відхилення DODFX становить 12.71%, що вище середнього по категорії — 11.27%. За п’ятирічний період стандартне відхилення складає 15.07% проти 13.69% в категорії, що свідчить про більшу волатильність порівняно з аналогами.

Оцінка ризику

Бета — корисна міра ризику фонду відносно загального ринку. П’ятирічна бета DODFX становить 0.69, що вказує на меншу волатильність порівняно з середнім ринком. Альфа, яка відображає дохідність з урахуванням ризику у порівнянні з бенчмарком (у даному випадку S&P 500), також заслуговує уваги. За останні п'ять років DODFX досяг позитивної альфи у 2.02, що демонструє додану вартість від ефективного вибору цінних паперів менеджерами фонду.

Витрати

Оцінка витрат є важливою при виборі взаємних фондів. DODFX — фонд без навантаження з коефіцієнтом витрат 0.62%, що нижче середнього по категорії — 0.92%. Це робить його більш економічним варіантом у порівнянні з багатьма аналогами.

Мінімальна початкова інвестиція становить $2,500, а наступні внески повинні бути не менше $100. Зверніть увагу, що комісії радників не включені в коефіцієнт витрат, і їх включення зменшить чистий дохід.

Висновок

Підсумовуючи, Dodge & Cox International Stock (DODFX) наразі має низький рейтинг від Zacks, і хоча його витрати конкурентоспроможні, показники дохідності та профіль ризику середні. Таким чином, цей фонд може не бути найкращим вибором для інвесторів наразі.

Додаткові ресурси