CRWD акції зросли на 10% після звіту за Q4: час купувати, продавати чи тримати?

Акції CrowdStrike стрімко зростають після сильних результатів за IV квартал

Акції CrowdStrike Holdings (CRWD) зросли на 9,6% після того, як компанія опублікувала свої фінансові результати за четвертий квартал 2026 фінансового року 3 березня. Основною причиною цього зростання стало перевищення очікувань у новому квартальному звіті.

За четвертий квартал 2026 фінансового року CrowdStrike продемонструвала негапові прибутки на акцію в розмірі $1,12, що перевищило консенсус-прогноз Zacks на 1,6%. Цей показник також розрахований на 8,7% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Дохід за квартал досяг $1,31 мільярда, перевищивши очікування на 0,68% і відображаючи зростання на 23,6% у порівнянні з минулим роком.

За минулий рік акції CrowdStrike виросли на 38,9%, випередивши сектор безпеки за версією Zacks, який показав незначне зниження на 0,1%. Компанія також обійшла конкурентів, серед яких Palo Alto Networks (PANW), Zscaler (ZS) і Fortinet (FTNT), чиї акції впали на 5%, 15,7% і 12,9% відповідно за той самий період.

Динаміка цін за один рік

Джерело зображення: Zacks Investment Research

Вражаючі результати компанії обумовлені високим попитом на рішення з кібербезпеки на основі штучного інтелекту. Оскільки акції випереджають сектор і конкурентів, інвестори можуть замислитися, чи є у них подальший потенціал зростання або настав час фіксувати прибуток. Давайте розглянемо це ближче.

Модель Falcon Flex прискорює зростання підписки

Підписна модель CrowdStrike продовжує стимулювати зростання доходів компанії. У четвертому кварталі 2026 фінансового року CrowdStrike досягла більш ніж $1 мільярда доходу шостий квартал поспіль, що становить майже 23% зростання у порівнянні з попереднім роком. Це успіх частково обумовлений широким впровадженням моделі підписки Falcon Flex, яка дозволяє клієнтам спочатку взяти на себе зобов'язання, а потім обрати модулі, спрощуючи процес покупки.

На кінець другого кварталу половина підписників CrowdStrike використовували щонайменше шість хмарних модулів. Додатково, 34% впровадили сім та більше модулів, а 24%—вісім і більше станом на 31 січня 2026 року. У четвертому кварталі щорічний регулярний дохід (ARR) від клієнтів Falcon Flex досяг $1,69 мільярда, що більш ніж удвічі перевищує показник минулого року. Керівництво відзначає, що Falcon Flex стала пріоритетним методом для клієнтів при купівлі та масштабуванні використання платформи Falcon.

Модель Falcon Flex дозволяє клієнтам швидко додавати нові модулі без довгих переговорів по контракту, що призводить до швидкого впровадження платформи. Це також призвело до зростання кількості розширених контрактів: понад 380 клієнтів збільшили свої угоди Flex у четвертому кварталі. Компанія додала понад 350 нових клієнтів Flex за квартал, завершивши 2026 фінансовий рік з понад 1 600 користувачами Falcon Flex.

Ця гнучка структура відкрила шлях для більших угод. Наприклад, великий корпоративний клієнт у сфері програмного забезпечення почав з модуля від CrowdStrike для інтелекту про загрози і, обравши Falcon Flex, розширився до 25 модулів із загальною сумою контракту $86 мільйонів.

Якщо ці тенденції збережуться, Falcon Flex може залишитися ключовою рушійною силою зростання CrowdStrike у 2027 фінансовому році і далі. За оцінками Zacks Consensus, доходи прогнозуються вирости приблизно на 23% у 2026 фінансовому році та на 21% у 2027 фінансовому році.

Джерело зображення: Zacks Investment Research

Висока оцінка вимагає обережності

Акції CrowdStrike зараз торгуються за преміальним співвідношенням ціни до продажів (P/S), що істотно перевищує середній показник у галузі. Прогнозне P/S на 12 місяців складає 17,95 проти 10,77 у секторі безпеки за версією Zacks. Значення Zacks Value Score "F" додатково свідчить про можливу переоцінку акцій CRWD на поточному рівні.

Прогнозне P/S співвідношення на 12 місяців

Джерело зображення: Zacks Investment Research

У порівнянні з конкурентами, співвідношення P/S CrowdStrike також вище. У Palo Alto Networks, Fortinet і Zscaler прогнозні P/S співвідношення становлять 10,79, 8,03 і 7,12 відповідно.

Чи варто тримати акції CrowdStrike?

Оскільки організації продовжують надавати перевагу безпеці на основі AI, експертиза CrowdStrike у виявленні, реагуванні та відновленні після загроз створює гарну перспективу для подальшого успіху. Модель регулярного доходу за підпискою допоможе підтримати стабільний ріст навіть в умовах економічних та геополітичних невизначеностей.

Однак з огляду на підвищену оцінку акцій інвесторам варто діяти обережно.

Наразі CrowdStrike має рейтинг Zacks #3 (Тримати). Щоб побачити повний список акцій з рейтингом Zacks #1 (Сильна покупка) сьогодні, натисніть тут.

5 акцій, що можуть подвоїтись

Експерти Zacks визначили п’ять акцій з потенціалом підвищення на 100% і більше протягом наступного року. Хоча не кожна пропозиція виявиться переможцем, минулі вибори продемонстрували прибутки на 112%, 171%, 209% та навіть 232%.

Багато з цих акцій досі залишаються невідомими широкому загалу, пропонуючи інвесторам унікальну можливість зайти на ринок на ранньому етапі.

Відкрийте ці 5 акцій з великим потенціалом вже сьогодні >>

Шукаєте найновіші рекомендації щодо акцій від Zacks Investment Research? Завантажте 7 найкращих акцій на наступні 30 днів безкоштовно. Отримайте копію тут.

• Fortinet, Inc. (FTNT): безкоштовний аналіз акції
• Palo Alto Networks, Inc. (PANW): безкоштовний аналіз акції
• Zscaler, Inc. (ZS): безкоштовний аналіз акції
• CrowdStrike (CRWD): безкоштовний аналіз акції

Ця стаття була вперше опублікована Ukrainska Zacks Investment Research.

Zacks Investment Research